[அமெரிக்க சந்தை நிலைமைகள்]Caída de los bonos gubernamentales, expectativas de que la Reserva Federal se apresure a recortar las tasas de interés – nivel de 148 yenes – Bloomberg

El día 26, los bonos gubernamentales cayeron en el mercado financiero estadounidense. En medio de indicadores económicos mixtos publicados hoy, se espera que los funcionarios financieros estadounidenses muestren un enfoque más paciente al decidir recortar las tasas de interés.

Deuda nacional El último valor Comparado con el día hábil anterior (BB) tasa de cambio
Rendimiento del bono estadounidense a 30 años 4,37% -0,1 -0,02%
Rendimiento del bono estadounidense a 10 años 4,14% 1.9 0,46%
Rendimiento del bono estadounidense a 2 años 4,35% 5.8 1,35%
Hora del este de EE. UU. 16:54

Los bonos del Tesoro estadounidense, principalmente los bonos a corto plazo, cayeron. En diciembre pasado, el gasto de consumo personal (PCE) de Estados Unidos creció más rápido que las expectativas del mercado. Mientras tanto, el índice de precios, que utiliza la Reserva Federal para determinar la inflación subyacente, mostró su tasa de crecimiento anual más lenta por primera vez en casi tres años.

El índice PCE básico, seguido de cerca por el banco central, disminuye a pesar del fuerte consumo (3)

Las autoridades han dicho que quieren ver señales de una desaceleración económica persistente antes de reducir los costos de endeudamiento, y las cifras refuerzan la opinión de que un cambio de política en marzo todavía es demasiado débil.

Las expectativas de un recorte de tipos en el primer trimestre no se han disipado, y el mercado sigue teniendo plenamente en cuenta un recorte de tipos en mayo. Como los efectos de la interrupción del tráfico aún no se sienten, todo depende de los datos económicos que se publicarán en las próximas semanas. El Comité Federal de Mercado Abierto de Estados Unidos (FOMC) se reunirá la próxima semana los días 30 y 31 de enero.

«La perspectiva es que el FOMC discutirá 'cuándo' y 'cuándo' iniciar un ciclo de recorte de tasas», dijo Quincy Crosby, estratega global jefe de LPL Financial. «Hasta que los datos de inflación del próximo mes establezcan un camino claro hacia el 2%, el FOMC esperará hasta mayo o junio para recortar las tasas».

«Los datos económicos de Estados Unidos siguen sugiriendo un ambiente positivo para los mercados, con capacidad de recuperación del crecimiento, menor inflación y recortes de las tasas de interés», dijo Solita Marcelli de UBS Global Wealth Management. «El banco central se sentirá cómodo recortando las tasas en mayo, pero para entonces necesitarán más señales de que la economía se está enfriando».

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Es demasiado pronto para que las autoridades estadounidenses declaren la victoria sobre un aterrizaje suave de la economía, dijo Mohamed El-Erian. Predijo que la economía pasaría del punto óptimo de la inflación a un entorno más desafiante.

El-Erian, presidente del Queen's College de la Universidad de Cambridge y columnista de Bloomberg Opinion, dijo que la economía estadounidense tuvo un desempeño «sorprendente» en el tercer y cuarto trimestre del año pasado. Pero «el mayor riesgo para la gestión es que la economía se desacelere este año porque algunos de los catalizadores de crecimiento del año pasado ya no están ahí. En segundo lugar, la inflación caerá».

Aunque todavía es demasiado pronto para que el banco central declare la victoria sobre la inflación, comienza el momento crítico – El-Erian

acciones estadounidenses

El índice bursátil S&P 500 cayó ligeramente. Sin embargo, a nivel semanal, ha aumentado por tercera semana consecutiva. El índice Nasdaq 100 de las principales acciones tecnológicas bajó alrededor de un 0,5%.Las acciones de semiconductores se vieron presionadas después de que Intel y KLA informaran pronósticos de ganancias decepcionantes.

Existencias Precio final Comparado con el día hábil anterior tasa de cambio
Índice bursátil S&P 500 4890.97 -3.19 -0,07%
Promedio industrial Dow Jones 38109.43 60.30 0,16%
Índice compuesto Nasdaq 15455.36 -55.14 -0,36%

Apple, Microsoft, la empresa matriz de Google, Alphabet, y otros tienen previsto informar sus resultados financieros la próxima semana.

American Express ( Amex ) subió un 7,1% a 201,43 dólares, su precio de cierre más alto desde que salió a bolsa. La compañía lleva mucho tiempoManteniendo sin cambios su objetivo de ingresos, el pronóstico de ganancias para todo el año de la compañía para 2024 superó las expectativas de los analistas.

En otras noticias corporativas, JetBlue Airways anunció un acuerdo de 3.800 millones de dólares (aproximadamente 560.000 millones de yenes) con la aerolínea Spirit Airlines.Advirtió que el plan de integración podría abandonarse en los próximos días. Salesforce, una empresa de software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) basada en la nube, emplea a unas 700 personas.Reducir.

S&P 500 logra tercera ganancia semanal consecutiva |  Olas como nunca antes

Forex

El índice Bloomberg Dollar Spot redujo su caída después de la publicación de los datos. Si bien las perspectivas para el gasto de los consumidores estadounidenses siguen siendo sólidas, el crecimiento del enfoque de la Reserva Federal en el índice de inflación se ha desacelerado. Ha aumentado por cuarta semana consecutiva.

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giro postal El último valor Comparado con el día hábil anterior tasa de cambio
Índice del dólar Bloomberg 1236.74 -0,80 -0,06%
dólar/yen ¥148,12 ¥0,46 0,31%
Euro dólar $1.0853 $0.0007 0,06%
Hora del este de EE. UU. 16:54

«Esto sugiere que el mercado podría haber estado esperando una cifra más débil», dijo Valentin Marinov, jefe de estrategia monetaria del G10 en Credit Agricole. «Pero mirando hacia el futuro, no creo que estos datos sean positivos para el dólar de cara a la reunión del FOMC. «

El dólar subió frente al yen, subiendo un 0,4% a 148,21 yenes por dólar.

Barrios de Tokio en eneroLa tasa anual de aumento del índice de precios al consumo (IPC básico, excluidos los alimentos frescos) cayó por debajo del precio objetivo del Banco de Japón del 2% por primera vez en un año y ocho meses.

Crudo

El mercado del petróleo crudo de Nueva York siguió subiendo y alcanzó un máximo de dos meses. Un ataque a un camión cisterna de combustible frente a la costa de Yemen pone de relieve los riesgos que las tensiones geopolíticas plantean para los suministros de petróleo.

West Texas Intermediate (WTI) terminó el día por encima de los 78 dólares el barril. Este es el precio de cierre más alto desde noviembre del año pasado. El petrolero, que transportaba nafta para Trafigura Group, una importante empresa comercializadora de recursos, fue alcanzado por un misil a 89 kilómetros al sureste de Adén. Los futuros de productos petrolíferos como el gasóleo y la gasolina también subieron con fuerza, alcanzando sus niveles más altos en dos meses.

Los precios del petróleo subieron más del 6% esta semana, el nivel más alto desde el inicio de la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás. Además de los fundamentos positivos de la oferta y la demanda, el algoritmo respaldó el precio de compra, que superó los niveles clave del análisis técnico. Sin embargo, el precio de cierre del Índice de Fuerza Relativa se encuentra en territorio de sobrecompra durante nueve días hábiles, lo que indica que el fuerte repunte anterior puede haber ido demasiado lejos.

El aumento de los precios del petróleo se ve respaldado por las crecientes tensiones en Oriente Medio. El grupo hutí de Yemen, respaldado por Irán, ha estado atacando buques mercantes en el Mar Rojo, y el ejército estadounidense ha estado realizando ataques aéreos contra los bastiones del grupo en un esfuerzo por disuadirlos. En Rusia, a medida que se prolonga la guerra con Ucrania, las refinerías están siendo atacadas por drones, lo que amenaza los suministros de petróleo crudo ruso.

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Señales técnicas alcistas |  El WTI se mantiene por encima de su media móvil de 200 días y alcanzó un máximo en noviembre.

Futuros del WTI y media móvil de 200 días

Fuente: Nymex

Los precios del petróleo han subido más del 8% desde principios de mes. Se redujeron inventarios estadounidenses inesperadamente cuantiosos y los esfuerzos de estímulo del gobierno chino respaldaron aún más los precios. Sin embargo, muchos comerciantes desconfían de la perspectiva de aumentos de producción por parte de países fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Otro motivo de preocupación es la débil demanda en los principales países importadores como la India.

El contrato de futuros WTI de marzo en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX) finalizó en 78,01 dólares el barril, 0,65 dólares más (0,8%) que el día anterior. El contrato Brent del Mar del Norte para marzo subió 1,12 dólares hasta 83,55 dólares.

Dinero

Los precios del oro en Nueva York cayeron ligeramente. Semanalmente, los precios cayeron por segunda semana consecutiva. Las cifras del PCE de EE.UU. se analizan teniendo en cuenta los próximos pasos del FOMC. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron y bajaron en respuesta a los datos, y el oro se movió con ellos.

Oro por segunda semana de pérdidas |  Los datos dispares de EE.UU. mantienen vivo el debate sobre cuándo podría recortar la Fed los tipos

Precio del oro (subida/bajada semanal)

Fuente: Bloomberg

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